资料显示，永鼎转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%），对应正股名永鼎股份，正股最新价为3.63元，转股开始日为2019年10月22日，转股价为3.74元。

资料显示，浦发转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行的可转债的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%。），对应正股名浦发银行，正股最新价为8.63元，转股开始日为2020年5月6日，转股价为12.92元。

本站消息，9月25日，国寿安保安泰三个月定期开放债券最新单位净值为1.0298元，累计净值为1.0438元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保安泰三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.6%，现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为卢珊，卢珊于2023年6月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.22%。

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